Saldo: Talletukset - nostot + aikaisempien positioiden voitot ja tappiot. Ei sisällä nyt avoinna olevan position voittoa/tappiota
Käytettävissä oleva saldo: Määrä, joka on käytettävissä. Saldo + avointen positioiden voitto/tappio - perusvakuudet
Voitto/tappio: Kaikkien avointen positioiden voitto ja tappio (Voitto + tappio + päivittäinen palkkio * päivien lukumäärä)
Oma pääoma: Tilin ajankohtainen arvostus. Saldo + Σvoitto/tappio
Esimerkki tilisaldosta:
Rekisteröit itsesi ja talletit 1000 euroa luottokortilla
Saldo: 1000 euroa. (Talletukset - nostot + suljettujen positioiden voitto/tappio)
Voitto/tappio = 0 euroa. (Kaikkien avointen positioiden kokonaisvoitto sekä päivittäiset palkkiot)
Käytettävissä oleva saldo: 1000 euroa (Saldo + avointen positioiden voitto/tappio - perusvakuudet)
Oma pääoma: 1000 euroa (Saldo + avointen positioiden voitto/tappio)
Klo 13:00 - Ostat 100 öljybarrelia markkinahintaan 60,00 euroa Kotiuta voitto (Take Profit) -puhelulla öljyn hinnan noustessa 66,00 euroon
Ostosi kokonaismäärä on 100 * 60,00 euroa = 6000 euroa
Öljyä varten tarvittava perusvakuus on 10 %, eli 600 euroa
Öljyä varten tarvittava marginaalivakuus on 5 %, eli 300 euroa
Jos oma pääomasi laskee alle 300 euron, saat vakuusvaatimuksen.
Saldo: 1000 euroa
Voitto/tappio = 0 (yleensä öljyn myynnin ja ostohinnan ero (spread) on 5 senttiä, joten voitto/tappio olisi -5 euroa)
Käytettävissä oleva saldo öljyn oston jälkeen on: 400 euroa. (1000 euroa - 10 % * 6000 euroa = 400 euroa).
Oma pääoma on 1000 euroa (1000 euroa + 0 euroa).
Klo 14:05 - Öljy hypähtää 64 euroon.
"Saldo": 1000 euroa
Voitto/tappio: + 400 euroa. (100 * 64 euroa -100 * 60 euroa)
Käytettävissä oleva saldo: 800 euroa. (1000 euroa - 10 % * 6000 euroa + 400 euroa = 800 euroa).
Oma pääoma: 1400 euroa (1000 euroa + 400 euroa).
Klo 14:15 – Öljy hypähtää 66 euroon - Saldo ennen kuin voitto kotiutetaan (Take profit).
Saldo: 1000 euroa
Voitto/tappio: + 600 euroa. (100 * 66 euroa - 100 * 60 euroa)
Käytettävissä oleva saldo: 1000 euroa. (1000 euroa – 10 % * 6000 euroa + 600 euroa = 1000 euroa)
Oma pääoma: 1600 euroa (1000 euroa + 600 euroa)
Klo 14:15 – Voitot kotiutetaan. Voitat kaupalla 600 euroa.
Saldo: 1600 euroa
Voitto/tappio: 0. (ei avoimia positioita)
Käytettävissä oleva saldo: 1600 euroa
Oma pääoma: 1600 euroa