Tilisaldot

Saldo: Talletukset - Nostot + P&L suljetuista osto- ja myyntisitoumuksista. Ei siäsllä voittoja/tappioita avoimista osto- ja myyntisitoumuksista.

Käytettävissä oleva saldo: Määrä, joka on käytettävissä. Saldo + avointen positioiden voitto/tappio - perusvakuudet

Voitto/tappio: Kaikkien avointen positioiden voitto ja tappio (Voitto + tappio + päivittäinen palkkio * päivien lukumäärä)

Oma pääoma: Tilin ajankohtainen arvostus. Saldo + Σvoitto/tappio

Esimerkki tilisaldosta:
Rekisteröit itsesi ja talletit 1000 euroa luottokortilla

  • Saldo: 1000 euroa. (Talletukset - nostot + suljettujen positioiden voitto/tappio)
  • Voitto/tappio = 0 euroa. (Kaikkien avointen positioiden kokonaisvoitto sekä päivittäiset palkkiot)
  • Käytettävissä oleva saldo: 1000 euroa (Saldo + avointen positioiden voitto/tappio - perusvakuudet)
  • Oma pääoma: 1000 euroa (Saldo + avointen positioiden voitto/tappio)

Klo 13:00 - Ostat 100 öljybarrelia markkinahintaan 60,00 euroa Kotiuta voitto (Take Profit) -puhelulla öljyn hinnan noustessa 66,00 euroon
Ostosi kokonaismäärä on 100 * 60,00 euroa = 6000 euroa
Öljyä varten tarvittava perusvakuus on 10 %, eli 600 euroa
Öljyä varten tarvittava marginaalivakuus on 5 %, eli 300 euroa

Jos oma pääomasi laskee alle 300 euron, saat vakuusvaatimuksen.

  • Saldo: 1000 euroa
  • Voitto/tappio = 0 (yleensä öljyn myynnin ja ostohinnan ero (spread) on 5 senttiä, joten voitto/tappio olisi -5 euroa)

    • Käytettävissä oleva saldo öljyn oston jälkeen on: 400 euroa. (1000 euroa - 10 % * 6000 euroa = 400 euroa).
    • Oma pääoma on 1000 euroa (1000 euroa + 0 euroa).

    Klo 14:05 - Öljy hypähtää 64 euroon.

    • "Saldo": 1000 euroa
    • Voitto/tappio: + 400 euroa. (100 * 64 euroa -100 * 60 euroa)
    • Käytettävissä oleva saldo: 800 euroa. (1000 euroa - 10 % * 6000 euroa + 400 euroa = 800 euroa).
    • Oma pääoma: 1400 euroa (1000 euroa + 400 euroa).

    Klo 14:15 – Öljy hypähtää 66 euroon - Saldo ennen kuin voitto kotiutetaan (Take profit).

    • Saldo: 1000 euroa
    • Voitto/tappio: + 600 euroa. (100 * 66 euroa - 100 * 60 euroa)
    • Käytettävissä oleva saldo: 1000 euroa. (1000 euroa – 10 % * 6000 euroa + 600 euroa = 1000 euroa)
    • Oma pääoma: 1600 euroa (1000 euroa + 600 euroa)

    Klo 14:15 – Voitot kotiutetaan. Voitat kaupalla 600 euroa.

    • Saldo: 1600 euroa
    • Voitto/tappio: 0. (ei avoimia positioita)
    • Käytettävissä oleva saldo: 1600 euroa
    • Oma pääoma: 1600 euroa